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02.28
Sat
 2月末時点での運用経過です。5つのアセットアロケーションを並行して積み立てており、各アセットアロケーションの積立投資信託銘柄・比率は【積立投資信託銘柄(2013年12月~)】をご参照下さい。ここでは各アセットアロケーション目標比率の円グラフを示します。

1401-1.png

 2月末時点での各アセットアロケーションリターン及びリスクの状況です。

150228-1.png

 月次リターンを(当月末評価額ー先月末評価額ー当月積立額)/先月末評価額で求め、Returnは月次リターンの各期間での総乗、σは月次リターンの各期間での標準偏差に√12をかけて年率に換算しています(1、3、6ヶ月のσは計算期間が短いため省略しています)。また損益率は現評価額と積立額トータルの比率から求めたものです。
 あくまで私の口座残高から計算したもので正確性に欠ける点あるかもしれませんがご容赦下さい。ファンド購入に手数料のかかるものは手数料も積立額に含まれます。また分配金再投資されたものは税引き後の数字となります。

 各アセットアロケーションの投資額及び評価額の履歴は以下のようになります。

150228-2.png

 今月は株式(特に国内株式)が好調のようです。一方で先月好調とお伝えしたCore3は今月マイナスリターンです。うまく分散効果のようなものが働いていればよいのですが。

 今後も短期の成績にとらわれず淡々と計画(【積立計画('14年12月〜'15年11月)】)に沿って積立(及び適宜リバランス)を実施していければと思っています。
 来月は通常積立の他、計画で予定している確定拠出年金401K)の定期リバランスを3月末の残高をみて4月1日発注で実施する予定です。

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